Ideal para o acompanhamento gerencial da carteira de investimentos, trata-se de sistema de caráter exclusivamente gerencial, atualizado diariamente com base nas cotações de ativos disponíveis nos bancos de dados da ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e CVM (Comissão de Valores Mobiliários), contendo informações e relatórios diários sobre os investimentos e riscos da carteira de investimentos do CLIENTE contemplando: Enquadramento das aplicações nos segmentos e artigos da Resolução 3922/10 – 4392/14 – 4604/17 – 4695/18; com eventuais alertas de desenquadramento, sempre que ocorrerem, quer em relação a normatização legal, quer em relação política de investimentos; Rentabilidade da carteira após as movimentações mensais, disponibilizada mensalmente e cumulativamente no decorrer do ano em exercício, comparativamente a meta atuarial, bem como por artigos da Resolução 3922/10, ambas comparativas aos principais benchmarks (índices de referência e/ou a meta atuarial) com indicadores de risco x retorno de forma a identificar aquelas com desempenho insatisfatório; Análises individuais dos Fundos de Investimentos e Ativos que compõem a Carteira, com respectivas marcações a mercado, incluindo os Títulos Públicos Federais permitindo a visualização de oportunidades de compra e venda; Geração automática das Autorizações de Aplicações e Resgate (APRs) a cada movimentação; Fornecimento dos dados necessários ao preenchimento do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos de Recursos (DAIR), e AUDESP TCSP; Concentração dos investimentos por instituição financeira. Credenciamento de ativos e fundos de investimentos, e suas instituições gestoras, administradoras e distribuidoras.

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