Desenvolvimento e gestão do Fluxo de Caixa a fim de se encontrar o ponto de máxima lucratividade. Através de um redesenho do sistema, elaboramos um fluxo exclusivo para a empresa, que se divide em duas etapas. A primeira delas consiste na Gestão de Caixa. Aqui é elaborado o controle de caixa do período realizado, onde temos como resultado a situação real da empresa. Paralelamente é feito o relatório de Fluxo de Caixa, onde é projetado o fluxo da firma por um determinado período. Dessa forma a Gestão de Caixa permite que a organização do período já realizado consista em uma importante e eficaz fonte de dados para que seja estimado o futuro da empresa, de tal sorte que os gestores possam fazer um controle eficiente do orçamento para os gastos futuros, evitando imprevisões. Na segunda etapa desenvolvemos a Gestão do Capital de Giro, definindo o ciclo operacional da companhia, ou seja, o período existente desde a compra da matéria prima ou dos produtos para serem revendidos, até o recebimento do pagamento relativo à venda dos produtos fabricados ou revendidos. A gestão avançada deste item organiza as finanças a fim de evitar que o caixa fique deficiente. No caso de haver recursos, possibilita articulações com o capital existente no mercado financeiro alcançando bons rendimentos, que podem ser utilizados, por exemplo, para quitar o 13º salário dos funcionários no final do ano.

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